Contabilización inteligente de Tesorería - Consultoría & Consultores

El pasado 29 de noviembre celebramos un webinar sobre la contabilización inteligente de las operativa de tesorería. Es evidente que uno de los aspectos que dan más relevancias nuestros auditores contables, es que se registren las operaciones de cobros y pagos que se reflejan en los extractos bancarios, de tal forma que el saldo contable sea el saldo bancario y todos los registros de cobros y pagos estén debidamente contabilizados.

Esta tarea que parece tan evidente, la realidad de algunas empresas requiere un gran esfuerzo y recursos humanos importantes, ya sea por el volumen de movimientos bancarios y la complejidad de estos, o por ambas razones.

Durante la sesión, el ponente Antonio Fernández, explicó como nuestra solución X·Risk Treasury Financial Suite, permite simplificarla las siguientes tareas al máximo:

Automatizar al máximo todas las operaciones cobros y pagos de la empresa, mediante integración de sistemas, ERP y sistemas de tesorería.
Aprovechar la información que recibimos en los formatos bancarios del extracto, ya sean N43, MT940 u otras normas Europeas o Americanas, de tal forma que a partir de esta información podamos identificar este movimiento de bancario y darle los atributos contables necesarios para ser contabilizados en su ERP.
Aquellas que requieren ser registradas contablemente.
Mejorar el control a través de herramientas que permitan en todo momento y de forma pre datada, qué apuntes bancarios están contabilizados y cuales no a una fecha determinada.